Con riferimento alla documentazione di gara si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) Si chiede conferma che lo svolgimento del servizio possa essere posto in carico a una struttura specialistica, certificata ai sensi della normativa ISO 9001, dedicata alla gestione operativa dei servizi di Tesoreria e Cassa.
I rapporti intestati all’Ente saranno radicati presso la Filiale di Torreglia, che costituirà comunque punto di riferimento per qualsiasi esigenza dell’Ente stesso e della sua utenza.

2) si chiede di confermare che la possibilità di proroga per un triennio della durata dell'affidamento sia da intendersi d'intesa tra le parti

3) In relazione al tasso attivo e passivo, lo schema di offerta tecnico/economica prevede la presentazione di offerta basata su parametro Euribor tre mesi/365: si precisa che, con decorrenza 1 aprile 2019, la European Money Markets Institute, (EMMI) amministratore dei tassi EURIBOR ha cessato il calcolo e la pubblicazione dell’EURIBOR in base alla convenzione ACT/365 giorni e, pertanto, viene pubblicato unicamente l’EURIBOR con base ACT/360 giorni; si chiede pertanto di confermare la variazione del parametro di riferimento.

4) Con riferimento al punto 5 dello schema di offerta, si chiede conferma che il requisito richiesto sia la presenza del concorrente nell’elenco dei PSP aderenti al sistema PagoPA, presso i quali gli utenti possono effettuare i pagamenti in favore degli enti tramite il medesimo circuito PagoPA.
In riferimento all’art 5 dello schema di convenzione si chiede conferma che il Tesoriere non debba svolgere il ruolo di Partner Tecnologico, e che quanto richiesto sia riferito al trasferimento sul Giornale di Cassa, all'atto dell'accredito (provvisorio entrata), di ogni dato pervenuto dal PSP che ha eseguito il riversamento, dati che l’ente utilizzerà per produrre gli ordinativi a regolarizzazione.

5) Si evidenzia infine che lo schema di offerta tecnico economica (allegato C) risulta discordante con gli aspetti qualificanti riportati alla sezione 5 dell'Avviso di manifestazione di interesse; la discordanza riguarda sia il numero di condizioni richieste (7 nello schema di offerta, 6 nell'Avviso di manifestazione di interesse) sia i relativi punteggi. Si chiede pertanto di apportare le necessarie correzioni oppure di confermare che la comparazione delle offerte avverrà sulla base delle condizioni e dei punteggi riportati nel modello di offerta economica.
Si ringrazia fin d'ora per la cortese disponibilità.
Distinti saluti

Con riferimento, alla documentazione di gara, si fa presente che:
nella lettera di invito è previsto LUOGO DI ESECUZIONE: sede operativa individuata dall’aggiudicatario in sede di offerta tecnica e in effetti sul modulo Offerta Tecnica economica è previsto: DICHIARA
Che il servizio di tesoreria sarà svolto presso la seguente sede operativa .................

Nella manifestazione di interesse, invece, è previsto l’impegno allo sportello su Torreglia e questo va in contrasto con le altre previsioni e con l’offerta

Si chiede di confermare la previsione di cui alla manifestazione di interesse sia stata inserita a causa di un refuso, viste le previsioni della lettera invito e del modulo offerta e che, quindi, lo sportello di riferimento possa essere ubicato in luogo diverso dal Comune di Torreglia.

In attesa di riscontro, si ringrazio e si porgono cordiali saluti.

Buongiorno, in relazione alla documentazione di gara si richiedono i seguenti chiarimenti:

1) Si chiede conferma che lo svolgimento del servizio possa essere posto in carico a una struttura specialistica interna alla ns banca, certificata ai sensi della normativa ISO 9001, dedicata alla gestione operativa dei servizi di Tesoreria e Cassa.
I rapporti intestati all’Ente saranno radicati presso la Filiale di Torreglia, che costituirà comunque punto di riferimento per qualsiasi esigenza dell’Ente stesso e della sua utenza.

2) Alla luce delle novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28.07.2023, si chiede conferma che il modello di offerta economica non debba essere assoggettato all’imposta di bollo.
Si ringrazia fin d'ora per la cortese disponibilità.
Distinti saluti

Buongiorno,
con riferimento a quanto previsto nello schema di convenzione art. 3 c.5 e art. 18 c.3 punti P. e Q. si chiede: a quali operazioni verrà destinato il Pos portatile Pago PA; una stima del volume di transato riconducibile allo stesso.
Si ringrazia in anticipo per la cortese disponibilità.
Distinti saluti

Buon pomeriggio,
con riferimento all’art. 5 dell’avviso d’indagine di mercato e al punto 2 dell’offerta tecnico-economica, si chiede di confermare che, nel caso in cui nel periodo di durata del contratto si verifichi la cessazione del sistema di Tesoreria Unica di cui all’art. 1 legge 720/1984, il tasso creditore sarà oggetto di rinegoziazione tra le parti, stante la rilevante alterazione dell’equilibrio contrattuale che si determinerebbe per effetto del riversamento presso il cassiere/tesoriere delle disponibilità di codesto ente attualmente accentrate nella tesoreria statale.

Con riferimento allo schema di offerta, che prevede l’indicazione della sede operativa dove sarà svolto il servizio di Tesoreria, si fa presente che, nell’arco di vigenza della convenzione, potrebbero intervenire scelte aziendali di ristrutturazione e di natura organizzativa, non prevedibili alla data attuale, che potranno determinare la chiusura della filiale indicata.
Si chiede conferma che, in tale situazione, sarà individuata di comune accordo un’altra filiale fra quelle più vicine al territorio comunale, senza che ciò possa essere considerato inadempimento contrattuale da parte del Tesoriere. Il Comune nel caso di mancato accordo potrà recedere dal contratto senza applicazione di penali in capo al Tesoriere.


Schema di convenzione
Art. 15 comma 1 lettera a) e comma 3: si chiede conferma che l’ultimo periodo vada letto nel modo seguente: “Nei periodi in cui il parametro sommato/diminuito dello spread offerto dovesse assumere valori negativi, il tasso finito verrà valorizzato a “0”.

Art. 12 comma 4: si chiede conferma che, in caso di cessazione del servizio, oltre ad estinguere immediatamente il credito del tesoriere uscente connesso all’anticipazione utilizzata, l’Ente si impegna a porre a carico del Tesoriere subentrante anche eventuali impegni di firma rilasciati dal Tesoriere cessante nell'interesse dello stesso Ente.

L’art. 17 della Convenzione riporta che il Tesoriere assume in custodia e amministrazione i titoli e valori dell’ente alle condizioni indicate in offerta, ma nell’offerta non viene riportato l’indicazione/offerta sulle condizioni sui depositi titoli.
Si chiede conferma che il servizio di custodia e amministrazione titoli debbano essere resi senza spese per l’Ente.

All’art. 18 comma 2 sono riportati, senza quantificazione, i corrispettivi dovuti al Tesoriere per le dichiarazioni sulle procedure esecutive/pignoramenti. Questi corrispettivi non sono oggetto di offerta, quindi si chiede conferma che la gestione delle dichiarazioni del terzo siano effettuate gratuitamente.

Con riferimento all’art. 18 comma 3 – che prevede che l’Ente non corrisponda nessuna commissione a fronte delle operazioni di pagamento elencate, si chiede conferma che saranno rimborsate al Tesoriere le spese vive sostenute per spedizione assegni (punto D) e per pagamenti bollettini postali (punto H).
Si chiede inoltre conferma che saranno corrisposte le commissioni previste tempo per tempo per il pagamento di bollettini PagoPA, eseguito dalla banca in qualità di PSP e non di Tesoriere.

Con riferimento all’art. 18 comma 3 dello schema di contratto, che prevede alla lettera P) l’esenzione da canoni di gestione per l’utilizzo di POS PagoPA ed alla lettera Q) l’esenzione da costi di installazione e disinstallazione per n. 1 POS PagoPa portatile, si chiede di quantificare il n. massimo di POS fissi eventualmente richiedibili in esenzione da canoni di gestione (e non anche di commissioni sul transato) e di confermare che il POS mobile adeguato al PagoPA possa essere rilasciato a completamento da parte del Fornitore del servizio di Aquiring dei previsti adeguamenti tecnici ed informatici e di sicurezza necessari (presumibilmente a decorrere dal prossimo anno).

Si ringrazia e si porgono i più cordiali saluti.

Buongiorno,
in riferimento alla richiesta di precisare meglio la domanda formulata in merito alle commissioni per il pagamento del bollettino PagoPa, si precisa che si fa riferimento alle commissioni relative ai pagamenti di bollettini PagoPA eseguiti a seguito di emissione di mandato da parte del Comune (nella veste di debitore).
Si chiede conferma che le suddette commissioni saranno corrisposte dal Comune, in quanto una parte delle stesse deve essere riconosciuta dalla banca, che opera nella nella veste di Prestatore Servizi di Pagamento (PSP), agli Enti regolatori del sistema PagoPA.

SI ringrazio e si porgono cordiali saluti.